Reporte de Conciliaciones¶
El Reporte de Conciliaciones permite realizar una comparación entre los saldos iniciales y finales, así como la composición de las partidas pendientes de una conciliación financiera.
Este reporte es especialmente útil para el análisis de conciliaciones bancarias y permite la personalización de títulos y la inclusión del logo de la entidad con el fin de hacer el reporte mas amigable.
Estructura del Reporte¶
El reporte está compuesto por los siguientes elementos clave:
Saldos Iniciales
Representa el saldo de apertura antes de considerar los movimientos conciliados, obtenido de la tabla 1.
Puede configurarse para cada conciliación ya sea en forma automatica o manual.
Partidas Pendientes
Se presentan en suma y resta, reflejando los movimientos aún no conciliados.
Permiten un control detallado de los registros que afectan la conciliación.
Saldo Final
Representa el saldo final, luego de ailcar los movimientos pendientes de conciliar.
En el caso de que se parta de distintos salos iniciales, esa diferencia será tambien reflejada en el saldo final del reporte.
¿De donde obtiene los datos?
A partir de los saldos iniciales, sumando las partidas conciliatorias pendientes el sistema reproduce la composición del salfo final. Para su corecto funcionamiento es necesario definir cuales son las columnas de ambas tablas que se usarán para las operaciones y cargar los saldos iniciales.
Es importante definir correctamente en la conciliacion cual es la columna usada para el calculo de los importes en cada tabla:
El logo de la entidad se parametriza en Configuración / Entidades.
Los textos a insertar como titulos en los movimientos pendientes se parametrizan en Configuración / Categorías. De esta manera es posible personalizar el reporte según las necesidades de la entidad y la categoría de conciliación.
Descargar Ejemplo de Reporte de Conciliaciones¶
Puedes descargar un archivo de ejemplo en formato Excel para ver cómo se estructura el reporte:
Personalización del Reporte¶
Configuración de Títulos
Cada sección del reporte puede ser personalizada utilizando etiquetas de texto, lo que permite adaptar la terminología según las necesidades de la entidad.
Los títulos pueden configurarse desde la sección Categorías dentro del sistema.
Incorporación del logo de la entidad
El reporte también permite la inclusión del logo de la entidad, tomado directamente desde la configuración de la entidad en el sistema.
Beneficios Clave
Personalización total: Definición de títulos y estructura del reporte.
Diseñado para conciliaciones bancarias: Facilita el control de registros y saldos.
Visión clara de los movimientos: Diferencia entre partidas conciliadas y pendientes.
Exportación en Excel y otros formatos: Permite auditoría y análisis detallado.
¡Optimiza tu conciliación financiera con este reporte adaptable y profesional!