Creación de Conciliaciones

La creación de conciliaciones es el primer paso para analizar y comparar datos en la plataforma. A continuación, se describe el proceso detallado:

1. Navegar a la sección «Nueva Conciliación»: En el menú principal, seleccioná la opción «Nueva Conciliación» para iniciar el proceso.

2. Completar los campos requeridos: Proporcioná la información necesaria para configurar la conciliación:

   • Nombre: Un identificador único para la conciliación. Usalo para describir claramente el propósito o contenido de la conciliación (por ejemplo, «Ventas vs Movimientos Bancarios - Enero 2024»).

   • Fecha: Indica la fecha de referencia de la conciliación. Esta fecha ayuda a identificar en que periodo se realizó la comparación de datos.

   • Empresa: Seleccioná la empresa asociada con la conciliación. Las opciones disponibles dependen de las empresas configuradas previamente y a las que el usuario tenga acceso.

   • Categoría: Clasificá la conciliación bajo una categoría específica (como «Banco ITAU», «Pais Argentina», «Ventas», «Compras» o «Pagos»). Esto facilita la organización y el análisis posterior.

   • Moneda: Especificá la moneda que se utilizará para la conciliación. Por defecto, se usa la moneda configurada a nivel de usuario, pero podés ajustarla si es necesario.

3. Seleccionar archivos primarios y secundarios: Subí los documentos que contienen los datos a conciliar. La plataforma permite asignar columnas clave para el análisis. Es importante que los archivos cumplan con los siguientes requisitos:

   • Formato requerido: Los archivos deben ser de tipo Excel y estar estructurados como tablas con encabezados claramente definidos.

   • Archivo primario: El documento principal que contiene los registros base. Por ejemplo, un reporte de ventas.

   • Archivo secundario: El documento con el cual se comparará el archivo primario. Por ejemplo, un extracto bancario.

   • Columnas clave: Identificá las columnas principales (como montos, fechas o identificadores únicos) que se utilizarán para realizar la conciliación.

4. Iniciar el proceso de conciliación:

   Una vez completados los pasos anteriores, hacé clic en el botón «Enviar» para que el sistema procese los datos y genere los resultados.

Detalles adicionales

• Flexibilidad en la configuración: La plataforma permite ajustar los campos y seleccionar múltiples categorías, empresas o monedas según las necesidades específicas.

• Compatibilidad de formatos: Los archivos pueden estar en formatos comunes como Excel o CSV.

• Validación en tiempo real: Antes de enviar los datos, el sistema verifica que todos los campos requeridos estén completos y las columnas clave estén correctamente asignadas.