Creación de Conciliaciones¶
La creación de conciliaciones es el primer paso para analizar y comparar datos en la plataforma. A continuación, se describe el proceso detallado:
Navegar a la sección «Nueva conciliación»: En el menú de Conciliaciones, seleccioná Nueva conciliación para iniciar el proceso. Completá primero la sección Información básica.
Completar la información básica: Proporcioná los datos de cabecera de la conciliación:
Nombre: Identificador de la conciliación. Usalo para describir el propósito o el periodo (por ejemplo, «Ventas vs Movimientos Bancarios - Enero 2024»).
Entidad: Entidad u organización asociada. Las opciones dependen de las entidades configuradas y a las que tengas acceso.
Categoría: Clasificación de la conciliación (por ejemplo, banco, país, ventas, compras o pagos) para organizar y filtrar después.
Fecha de inicio: Fecha de referencia del inicio del periodo de la conciliación.
Fecha de vencimiento: Fecha límite asociada a la conciliación. No puede ser anterior a la fecha de inicio.
Usuario asignado: Persona responsable de trabajar la conciliación (opcional).
Moneda: Moneda que se utilizará en montos y totales. Por defecto suele tomarse la configurada a nivel de usuario.
Aprobación (usuario aprobador): La sección Aprobación solo aparece si la funcionalidad de usuario aprobador está habilitada en tu entorno. Si no la ves, consultá con el administrador o con soporte Unimate.
Cuando está disponible, podés activar Requiere usuario aprobador y elegir el Usuario aprobador en el desplegable. Ese usuario es el responsable de validar el resultado antes del cierre. Si el switch está activo, debés seleccionar un aprobador para poder enviar.
Nota
El listado de aprobadores muestra candidatos válidos para esa función (no es el mismo listado que Usuario asignado). Quien quede como aprobador podrá abrir y cerrar esa conciliación aunque su rol habitual no lo permita; ver Cierre y Eliminación de Conciliaciones.
Seleccionar archivos primarios y secundarios: En Selección de archivos subí (o vinculá por API) los documentos a conciliar. Luego, en Configuración de archivos, asigná tabla y columnas clave para el análisis:
Formato requerido: Preferentemente Excel, estructurado como tabla con encabezados claros. También pueden usarse formatos compatibles como CSV según el caso.
Primer archivo / Archivo primario: Documento principal con los registros base (por ejemplo, un extracto bancario).
Segundo archivo / Archivo secundario: Documento con el cual se compara el primario (por ejemplo, el mayor contable).
Columnas clave: Columna primaria, secundaria y columna para totales, según corresponda, más el saldo inicial si aplica.
Iniciar el proceso de conciliación:
Una vez completados los pasos anteriores, hacé clic en el botón «Enviar»
para que el sistema procese los datos y abra la conciliación con el resumen y los registros listos para trabajar.
Detalles adicionales¶
Flexibilidad en la configuración: Podés ajustar entidad, categoría, fechas, usuario asignado, moneda y, si aplica, el aprobador según el caso.
Compatibilidad de formatos: Los archivos pueden estar en formatos comunes como Excel o CSV.
Validación en tiempo real: Antes de enviar, el sistema verifica campos requeridos, coherencia de fechas y la asignación de columnas clave.