Proceso de Conciliación¶
El sistema genera una tabla de datos conciliados con diversas herramientas para filtrar, ordenar y gestionar los resultados. A continuación, se describen las funciones principales.
Al abrir una conciliación en edición o vista, entre los datos generales y los registros por archivo se muestra una sección de resumen con el porcentaje conciliado, el total conciliado, los registros pendientes y los ya conciliados. Esas métricas también aparecen en el panel de detalle del listado; ver Listado de conciliaciones.
Si la funcionalidad de usuario aprobador está habilitada en tu entorno, en los datos de la conciliación también verás la sección Aprobación: en edición podés asignar, cambiar o quitar el aprobador; en vista se muestra en solo lectura. El alta de ese dato se explica en Creación de Conciliaciones. Con aprobador asignado, abrir y cerrar la conciliación queda restringido a ese usuario o a un administrador; ver Cierre y Eliminación de Conciliaciones.
Filtros por estado¶
Utilizá los filtros
para mostrar solo los registros conciliados o no conciliados. También podés limpiar todos los filtros aplicados haciendo clic en el botón «Limpiar»
Ordenamiento por campos¶
Hacé clic en los encabezados de las columnas para ordenar los registros de forma ascendente
o descendente
Los botones de ordenamiento te permiten ajustar fácilmente el orden según tus necesidades:
Revisión y edición manual de registros¶
Para los registros que no fueron conciliados automáticamente, podés revisarlos y editarlos manualmente. Seleccioná un registro y usá el botón «Guardar»
para confirmar los cambios realizados:
Adjuntos por registro¶
Cada registro de la grilla puede llevar un archivo de respaldo (comprobante, factura, captura, etc.), con el mismo patrón que en Gestión de Datos.
En las columnas Archivo (clip) y Ver (ojo) gestionás el adjunto de cada fila:
Con el clip podés adjuntar o reemplazar un archivo, descargarlo o eliminarlo. La subida es inmediata: no hace falta esperar al botón «Guardar» de la conciliación.
El tipo y el tamaño del archivo deben respetar la configuración global de carga de la plataforma.
En modo edición están disponibles adjuntar, reemplazar y eliminar. En modo vista solo podés ver o descargar el archivo si ya existe.
En conciliaciones cerradas no se pueden modificar adjuntos.
Cuando el archivo se adjunta correctamente, el sistema muestra una confirmación:
Con el icono Ver abrís el previsualizador lateral (imágenes y PDF). Para otros tipos de archivo podés descargar desde el menú del clip:
Exportación de resultados¶
Una vez que completes la conciliación, podés exportar los resultados en diferentes formatos según tus necesidades:
Registros conciliados: Exportá los registros que ya fueron validados.
Registros no conciliados: Guarda los registros pendientes para una revisión posterior.
Informe de conciliaciones: Genera un reporte completo con gráficos y resúmenes.
Búsqueda rápida¶
Usá la barra de búsqueda rápida
para encontrar registros específicos en tiempo real. Este campo permite filtrar instantáneamente los resultados en base a palabras clave.